Основы технического анализа. Правила движения цены

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Основы технического анализа. Правила движения цены

Продолжим разговор про технический анализ рынка и рассмотрим 3 постулата, которые составляют основы технического анализа, а также 2 ключевых правила движения цены. Эти правила и постулаты технического анализа действительно можно назвать ключевыми, они выработаны многолетней практикой трейдеров мировых финансовых рынков, и именно на них построены все торговые стратегии. Опираться на эти правила необходимо при анализе рынка форекс, фондового рынка, товарных рынков и любых других цен и котировок, по которым есть возможность наблюдать графики движения цены.

Постулаты технического анализа

Рассмотрим 3 ключевых правила, которые еще часто называют аксиомы (постулаты) технического анализа.

Правило 1 . Цены учитывают все. Это главная основа технического анализа, которая говорит о том, что на формирование цены (котировки) всегда оказывает влияние огромное количество разносторонних факторов. Начиная от самых глобальных, таких, как состояние экономики государства и общая динамика развития отрасли, заканчивая локальными и, казалось бы, несущественными.

К примеру, были случаи, когда для того, чтобы заработать на фондовом рынке, посетитель Макдональдса в США устраивал скандал, сетуя на то, что нашел в гамбургере таракана (которого сам же туда подкладывал). Этот скандал раздувался в прессе, благодаря чему акции компании падали в цене, на этом предприимчивый спекулянт и зарабатывал.

На этом простом примере видно, что всегда есть люди, которые будут знать о наступлении какого-либо события, способного повлиять на цены, заранее. И действия таких людей на бирже тоже будут толкать котировки в непонятном другим участникам направлении. В свою очередь, это окажет психологическое воздействие на других участников рынка, и они тоже начнут производить аналогичные операции.

Еще раз подчеркиваю важнейший постулат технического анализа: на цены может повлиять абсолютно все, даже то, что не имеет под собой никакой фундаментальной основы.

Правило 2 . Движение цен подвержено тенденциям. На языке трейдеров тенденция называется модным нынче словом «тренд». Понятие тренда также входит в основы технического анализа, который всегда должен начинаться с того, чтобы выявить направление тренда либо же его отсутствие, и в дальнейших исследованиях уже отталкиваться от этого.

Любой трейдер, даже только начинающий осваивать заработок на бирже, знает поговорку «trend is your friend», которая означает, что трейдер должен «дружить» с трендом и вести свою торговлю в направлении сформировавшейся тенденции. Так вероятность закрытия сделок с прибылью существенно возрастает.

Правило 3 . История повторяется. И последний, не менее важный постулат технического анализа заключается в том, что все исторические моменты (а в данном случае нас интересуют моменты изменения цены и тенденций) имеют свойство повторяться. И для того, чтобы правильно прогнозировать будущие изменения цены, нам необходимо изучать предыдущие, историю этих изменений. Известная японская поговорка гласит «Изучая прошлое, мы познаем настоящее», и ее в полной мере можно применить к анализу финансовых рынков.

ТОП русскоязычных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Торговля на биржах и мировых рынках осуществляется людьми, а их действия по открытию сделок во многом зависят от человеческой психологии, которая обычно не меняется. Поэтому высока вероятность того, что в настоящем и будущем трейдеры будут открывать сделки по таким же принципам, как они открывали их в прошлом. Соответственно, их действия найдут такое же отражение в цене. Таким образом, цена в настоящем и будущем тоже будет изменяться по таким же принципам, как в прошлом.

Правила движения цены

Теперь рассмотрим 2 основных закона (правила) движения цены, которые вытекают из этих постулатов.

Закон 1 . Тренд скорее продолжится, чем изменит свое направление. Этот закон, другими словами, говорит о том, что вероятность движения цены в том же направлении, которое есть на текущий момент, всегда выше, чем вероятность смены этого направления на противоположное. Причем, чем глобальнее тренд, тем меньше вероятность его изменения.

Закон 2 . Тренд будет действовать до тех пор, пока не подаст прямых признаков разворота. Часто трейдеры-новички стараются открывать сделки против тренда, в надежде поймать тот самый момент разворота и «урвать» максимальную прибыль. Такая стратегия заранее обречена на провал и большие убытки. Тренд не развернется, пока об этом не будут свидетельствовать серьезные сигналы, причем, не только технические, но и фундаментальные. Таким образом, открывать сделки в обратном направлении следует лишь тогда, когда уже видны точные сигналы разворота, а не в ожидании таковых.

На этом пока все. Перечисленные законы и правила — и есть те основы технического анализа, на которых он базируется. Все сложные инструменты, индикаторы, торговые системы берут за основу эти простые правила. Таким образом, не следовать им, на мой взгляд, было бы просто глупо. Ну а с финансовой точки зрения — еще и очень затратно.

Оставайтесь на Финансовом гении, повышайте свой уровень финансовой грамотности и учитесь эффективно управлять личными финансами. До встречи в новых публикациях!

Основы технического анализа рынка Forex

Чтобы правильно организовать свою работу, начинающему трейдеру необходимо понимать, что колебания цен мировых валют подчинены строгим закономерностям. Практически каждое движение, предсказуемо, и основная проблема лежит лишь в области нашего понимания рынка.

Обучение может занять продолжительное время, а иногда даже продолжаться всю жизнь. Количество заработанных средств будет зависеть только от вашего усердия и желания научиться играть на бирже правильно, набирая опыт и оттачивая свое мастерство каждый день.

Все очень даже просто: деньги – это товар. Ваша цель: купить дешевле, а продать дороже, чтобы заработать на этой разнице.

Нужно чувствовать, когда купить, а когда продать. Для этого и создан технический анализ.

Технический анализ Forex – это исследование динамики рынка с целью прогнозирования дальнейшего движения цен.

Три постулата, на которых основывается технический анализ:

1. Рынок учитывает все:

Любой фактор, влияющий на цену будь то экономический, политический или психологический, уже включен в цену и учтен рынком.

2. Движение цен подчинено тенденциям:

Тренд или тенденция – однонаправленное движение цены, которое действует в течение определенного непрерывного периода времени.

Никогда не работай против тренда:

Только в случае, когда вы накопите достаточно опыта, то можно пытаться определять ключевые моменты изменения тенденции и играть на изменении направления тренда.

На сегодняшний день уществуют три типа тренда:

бычий, или восходящий тренд: цены растут

медвежий, или нисходящий тренд: цены падают

флэт, или боковой тренд: цены двигаются без определенного направления

Большинство торговых систем основываются на работе по трендам, когда сделки осуществляются исключительно в направлении господствующей тенденции.

Вместе с тем большинство начинающих трейдеров пытаются работать против трендов, закономерно оставляя на рынке свои средства.

3. История повторяется:

Третий постулат технического анализа – «рынок закономерен» или «история повторяется» гласит, что правила, которые действовали в прошлом, будут действовать в настоящем и будущем.

Можно сформулировать, основные цели технического анализа:

  1. Необходимо оценить текущее направление тренда.

флэт — боковое движение

  1. Необходимо оценить срок действия тренда.

тренд краткосрочного действия

тренд долгосрочного действия

3. Следует оценить амплитуду колебаний цены в действующем направлении.

слабое изменение курса – в узком коридоре

сильное изменение курса

Определив эти составляющие динамики цены, можно покупать или продавать анализируемый инструмент.

Основные приемы технического анализа.

1.Временные интервалы для торговли.

2.В арсенале каждого трейдера должен быть набор приемов и методов для определения с высокой достоверностью предстоящего движения цен.

Важной целью анализа является вычисление направление тренда и понимание перемены направления движения.

Существуют разные по временному масштабу виды трендов: годовые, недельные и т.п.

Трейдеру необходимо определить именно тот промежуток времени, на котором он будет работать. Это зависит от финансовых возможностей.

К примеру, при сумме до 10000$ нецелесообразно работать с трендами выше недельных, так как любое движение в какой-то отдельный день против определенной вами основной тенденции может разом уничтожить львиную долю вашего капитала, затем развернуться и пойти по угаданному направлению.

Широко известно правило, описанное Элдером, и называемое правило трех мониторов.

Суть этого правила заключается в следующем:

по недельному графику вы определяете господствующее на рынке направление тренда. После на четырехчасовом графике можно видеть движение цен в данный момент – оно может быть по направлению тренда, и, если оно на ваш взгляд не завершиться в самое ближайшее время, можно к нему присоединиться. Движение идет против тренда, то целесообразно подождать разворота и открыть позицию в направлении тренда, например, изучив 15-ти минутные графики.

Временные интервалы, которые трейдер будет использовать в торговле, выбираются самостоятельно.

Основы технического анализа. Правила движения цены

В любом деле необходимо начинать с основ. Это же касается и технического анализа. Прежде чем начинать применение его инструментов и методов, желательно все же разобраться с аксиомами, на которых и построен весь технический анализ forex. Всего выделают три основных правила:

  • история повторяется;
  • цены учитывают все;
  • рынок самоподобен на любых временных масштабах.

Согласно третьей из перечисленных аксиом инструменты технического анализа можно использовать на любых временных масштабах: минутных, часовых, дневных, недельных, и даже квартальных. Другими словами график ценового движения является самоподобным, поэтому одни и те же правила применимы не только в различных временных масштабах, но и для разных активов.

Однако следует понимать, что для конкретного графика цен и актива следует подбирать инструменты индивидуально в зависимости от текущей ситуации на рынке. Дело в том, что одни и те же методы технического анализа, применимые к одному активу, будут давать разные сигналы на разных временных графиках. Также разные инструменты подбираются для одинаковых временных масштабов, но с разными активами.

Итак, основы технического анализа направлены на получение прогноза будущего движения цен, его направления и силы. Текущее же состояние рынка и сопоставление его с образами прошлого осуществляет путем использования различных методов и инструментов технического анализа.

Уровни поддержки и сопротивления в техническом анализе forex

Во многом технический анализ forex и его методы базируются на так называемых уровнях поддержки и сопротивления. Эти линии представляют собой прямые, присутствующие на любых временных масштабах. Их характеризируют по силе и устойчивости к пробою. Также имеется такая характеристика как возраст, которая определяет, насколько давно был сформирован уровень.

Если цены формируются выше построенной линии, то эта линия является уровнем поддержки. А если, наоборот, ниже линии, то эта линия – уровень сопротивления. Считается, что при приближении к данным уровням цены с большой вероятностью развернутся и направятся в противоположном направлении до тех пор, пока не достигнут второго уровня, где опять развернутся.

Чтобы лучше понять основы технического анализа, рассмотрим ситуацию с уровнями поддержки и сопротивления со стороны покупателей. Они осуществляют покупку актива, что увеличивает спрос, и, как следствие, цены идут вверх. Однако их рост ограничен линией, которая и выступает сопротивлением, ограничивая дальнейшее движение в этом направлении.

Когда продавцы приступают к активным продажам, цены начинают падать вниз. В неравной схватке продавцов и покупателей образуется линия, не дающая ценам на актив упасть ниже определенного уровня, называемого поддержкой. На рисунке представлен пример 60-минутного графика валютной пары AUD/CHF. Линия 1 – уровень поддержки, линия 3 – уровень сопротивления, а линия 2 изображает линию, которая в зависимости от направления движения цен может быть как сопротивлением, так и поддержкой.

Пробой уровня поддержки или сопротивления в техническом анализе forex

Итак, получается, что движение цены ограничивается каналом из уровней поддержки и сопротивления. Однако цена не всегда отталкивается от этих границ. Иногда происходит прорыв (пробой) уровня. При этом если уровень прорывается, то он меняет свое назначение на противоположное, т.е. сопротивление становится поддержкой, а поддержка – сопротивлением. Что же в этой ситуации советует делать технический анализ forex?

Начнем с того, что рассмотрим, как же происходит пробой уровня. Допустим, цена растет, приближаясь к уровню сопротивления. Пользуясь техническим анализом, многие трейдеры ставят на то, что цена с большой вероятностью развернется, достигнув этого уровня, поэтому их стоп-приказы установлены вблизи него. Однако в это время на рынок приходит немало покупателей, стремящихся купить данный актив при любом раскладе.

Это вызывает рост спроса, и увеличение количества покупателей относительно количества продавцов. Возникает ситуация неудовлетворенности спроса, что провоцирует дальнейший рост цен. В момент приближения цены к уровню сопротивления продавцы продают свои активы и уходят с рынка. В результате цена резко устремляется вверх, пробивая сопротивление. Понимая такие основы технического анализа, можно легко понять работу тех или иных технических индикаторов.

В ходе анализа этой ситуации, используя основы технического анализа, следует помнить, что пробой уровня может быть ложным. Это означает, что цена пробивает уровень, но вскоре возвращается в его границы. Здесь очень важно вовремя определить истинность прорыва.

Для этого используется ряд простых условий, которые сами по себе ни о чем не говорят, но совместно дают возможность предугадать дальнейшее движение цены. Во-первых, после прорыва вверх следующий период должен закрыться выше пробитого уровня, и, наоборот, при прорыве вниз – ниже пробитого уровня. Во-вторых, следующий ценовой бар должен располагаться полностью выше (ниже) пробитого уровня. Чем больше периодов сохраняются данные условия, тем меньшая вероятность того, что прорыв окажется ложным. Используя такую стратегию, конечно, прибыль становится меньше, но и риски при этом невелики.

Лимитированные приказы вдоль линии поддержки в техническом анализе forex

Одна из стратегий торговли состоит в открытии лимитированной заявки на покупку при достижении ценой линии поддержки. В этом случае, если сработает отскок цены от поддержки, что технический анализ forex называет наиболее вероятным, трейдер может получить большую прибыль. Однако такая тактика довольно рискованна. С одной стороны не факт, что цена достигнет соответствующего уровня, а сделает разворот раньше. В итоге сделка просто не будет открыта, а трейдеру придется «догонять» цены, чтобы получить хоть какую-то прибыль. С другой стороны цена может пробить уровень поддержки и двинуться вниз от нее. Как правило, пробой сопровождается резким падением цены, поэтому потери трейдера будут существенными.

Некоторые используют данную стратегию, но минимизируют издержки путем открытия позиции ниже уровня поддержки в случае покупки или выше уровня сопротивления в случае продажи.

Тренд как основа технического анализа

Трендом обозначается направленное движение цен. Это понятие — основы технического анализа. Направленное движение цены вверх называется восходящим трендом, а движение вниз – нисходящим. Бывает так, что движение цены ограничивается горизонтальным каналом и не имеет выраженного наклона. В этом случае речь идет о боковом тренде.

Чтобы лучше понять технический анализ forex, давайте разберемся, как формируется тренд. Существование тренда разделяют на три основные фазы: зарождение, развитие и завершение.

Фаза зарождения тренда, как правило, начинается с появления каких-то важных новостей или событий, тем или иным образом влияющих на активы рынка. Это может быть финансовый отчет, положительный прогноз, смена управления крупной компании и т.п. Их влияние может начаться даже до непосредственной публикации, особенно если новая информация носит долгоиграющий характер. Дело в том, что некоторые участники рынка могут предугадать развитие событий или обладают инсайдерской информацией, поэтому они уже начинают действовать. Зная основы технического анализа, можно вовремя определить новые ценовые колебания на рынке.

Фаза развития тренда начинается с того момента, как большинство участников сходятся на несправедливости текущей цены по отношению к будущей стоимости. Следует отметить, что новости каждый инвестор воспринимает по-своему и по-разному на них реагирует. Прозорливые трейдеры быстро осознают новые перспективы, а консервативные ждут дополнительных подтверждений, производя расчеты наиболее вероятностного развития событий, используя фундаментальный и технический анализ forex. Оптимистично настроенные трейдеры стремятся побыстрее войти в рынок, увидев новый тренд. Это способствует тому, что новое направление движения цены усиливается за счет их ожиданий и вложений. Процесс развития нового тренда запущен и все больше новых трейдеров присоединяются к нему, принимая сторону большинства. Приток новых денег усиливает новое направление ценового движения.

Фаза завершения тренда характеризуется равновесием между спросом и предложением. Как говорят основы технического анализа, тренд существует до тех пор, пока между спросом и предложением наблюдается дисбаланс. Это толкает цены двигаться в одном из направлений в зависимости от того, кто доминирует на рынке: продавцы или покупатели.

Наиболее важно, используя технический анализ forex, вовремя определить, когда начинается завершение тренда. Распознать этот момент довольно сложно, особенно не имея достаточного опыта. Рассмотрим три главных признака, говорящих о завершении тренда.

1) Актив становится очень популярным и известным среди трейдеров, аналитиков и журналистов. Если появляется сообщение: «Тренд успешно развивается!», то следует насторожиться. Это может стать первым сигналом к скорому его завершению.

2) Если на рынке наблюдаются сильные движения в противоположном от основного тренда направлении, то это может говорить о скором его окончании. Такое происходит, как утверждают основы технического анализа, вследствие того, что часть наиболее информированных трейдеров снимает свои позиции и переводит их в противоположную сторону, считая, что вскоре произойдет разворот тренда. Главное, не спутать эти движения с коррекцией, являющейся удачным моментом для входа в тренд. Для этого технический анализ forex предлагает небольшое правило. Если наблюдается резкое движение цены в противоположном направлении в условиях высокого объема торгов, то лучше покинуть рынок, так как это может сигнализировать о развороте.

3) Также о развороте тренда сигнализирует прорыв линии поддержки или сопротивления в зависимости от направления ценового движения.

Скользящие средние в техническом анализе forex

Изучая основы технического анализа, вы обязательно столкнетесь с таким понятием, как скользящие средние или движущиеся средние. Изначально данный инструмент представлял собой линии, сглаживающие случайные колебания цены, что позволяло выявить направление тренда. Сейчас же их стали использовать и для других целей. Например, по скользящим средним характеризуют текущее состояние цены, наличие тренда, приближение разворота и определяют, стоит ли удерживать или открывать позицию. Выделяют простые и взвешенные типы скользящих средних.

Скользящее среднее строится как среднее значение цены актива в определенном временном промежутке. Практически во всех торговых системах формулы расчета данного инструмента производятся автоматически.

Используя технический анализ forex и скользящие средние, следует учитывать, что они дают запаздывающие сигналы, поэтому этот инструмент является подтверждающим. Увеличивая период осреднения, можно получить более точный сигнал, однако он придет очень поздно, поэтому использовать его как основной не имеет смысла. Желательно самостоятельно настроить данный инструмент, найдя идеальный баланс между надежностью и своевременностью сигнала с учетом вашей торговой стратегии.

Самые надежные платформы для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Добавить комментарий