КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТРЕНД РЫНКА

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Тренд рынка. Торговля по тренду

Сегодня мы поговорим о том, что такое тренд рынка, как его определить, какие бывают виды трендов, как построить линию тренда, как вести торговлю по тренду, и почему вообще это так важно. Кому-то эта тема будет уже знакома, но кто-то наверняка найдет в ней что-то новое и полезное, что сможет использовать в инвестировании и управлении личными финансами.

Что такое тренд рынка?

Наверняка все вы постоянно слышите и читаете какие-либо упоминания о трендах. Тренды есть в моде, в политике, в спорте, да где угодно, но нас будут интересовать только тренды финансовых рынков. Что же это такое?

Все просто: слово тренд заимствовано из английского языка (trend) и в переводе означает «тенденция». То есть, тренд рынка — это тенденция изменения цен на актив, торгуемый на этом рынке. Например, тренд рынка недвижимости — это тенденция изменения цен на недвижимость, тренд рынка форекс — тенденция изменения котировок какой-либо валютной пары и т.д.

Виды трендов

По разным критериям можно выделить разные виды трендов. Например, по направлению тренда различают:

  • Бычий или восходящий тренд — тенденция на рынке, при которой цены на актив движутся вверх;
  • Медвежий или нисходящий тренд — тенденция на рынке, при которой цены на актив движутся вниз;
  • Боковой тренд или флэт — ситуация на рынке, когда тенденция отсутствует, цены на актив движутся в каком-то одном диапазоне или не движутся вообще.

Почему тренды называют бычьими или медвежьими — более подробно можете узнать в статье Виды трейдеров на бирже: быки, медведи и др.

Также различают разные виды трендов на рынке, исходя из их длительности:

  • Долгосрочный тренд — тенденция, продолжающаяся несколько лет;
  • Среднесрочный тренд — тенденция, продолжающаяся несколько месяцев;
  • Краткосрочный тренд — тенденция, продолжающаяся менее месяца.

Как определить тренд рынка?

Определить тренд рынка можно даже визуально, посмотрев на график цены интересующего вас актива. Однако, чтобы говорить о наличии хотя бы краткосрочного тренда, нужно увидеть тенденцию, как минимум, нескольких дней. То есть, если цена растет или падает, допустим, на протяжении одного дня, то это, конечно, можно назвать малым трендом, но принимать какие-либо финансовые решения на его основании крайне опасно: нужно дождаться, чтобы тренд подтвердился хотя бы несколько последующих дней.

Также для определения тренда следует сопоставлять сигналы с графиков разных таймфреймов: везде они должны указывать на одну и ту же тенденцию.

Тренд рынка очень редко формируется постоянным движением цены только в одном направлении. Обычно движение происходит скачкообразно, поэтому на графике видны пики и впадины. Чтобы точно определить направление и силу тренда, необходимо провести прямую линию так, чтобы она была максимально приближена ко всем пикам на графике (для медвежьего тренда) или ко всем впадинам (для бычьего тренда). Получившаяся линия — это и будет линия тренда.

После того, как вы начертили линию тренда, определите ее угол наклона. Чем больше угол наклона к оси X — тем сильнее тренд, и наоборот, чем меньше угол наклона линии тренда — тем тренд слабее.

Чарльз Доу, посвятивший много лет исследованию рыночных трендов, опубликовал на эту тему материалы, на основе которых появилась т.н. Теория Доу. Один из ключевых постулатов этой теории гласит о том, что тренд всегда должен быть подтвержден объемом торгов. То есть, если, например, цена на актив растет, но объем продаж этого актива падает — это может быть очень недолговечный тренд, опираться на который при принятии инвестиционных решений крайне опасно.

Другой постулат теории Доу говорит, что тренд действует на рынке до тех пор, пока не появятся явные признаки его завершения.

Чтобы определить начало тренда на рынке, необходимо обращать внимание не только на изменение цены, но и на изменение объема торгов. Если эти два показателя изменяются в одном направлении — можно с высокой долей вероятности говорить, что мы имеем дело с трендом. Точно так же, чтобы определить окончание тренда — нужно сравнивать цену на актив и объемы продаж. Если цена растет, а объемы падают, или цена падает, а объемы растут — это говорит о скором окончании и изменении тренда.

Если речь идет о тренде на форексе или фондовом рынке, то есть специальные индикаторы, которые показывают объемы продаж.

Также важно понимать, что для определения тренда, прежде всего, стоит опираться на фундаментальный анализ — именно фундаментальные факторы формируют тренд рынка. А технический анализ уже можно использовать для определения наиболее вероятных точек разворота или корректировки тренда, но важно понимать, что он является графическим отображением фундаментальных данных.

Так, например, скорее всего, тренд закончится или будет скорректирован на сильных уровнях поддержки и сопротивления — тех значениях, на которых цена на актив задерживается чаще всего, которые ей сложнее всего преодолеть.

Как анализировать тренд?

Итак, когда вы определили тренд рынка, вам необходимо его проанализировать, чтобы принять верное инвестиционное решение. Самый главный показатель, который вам нужно определить — это сила тренда.

Сила тренда зависит от следующих параметров:

  1. Продолжительность тренда. Чем дольше продолжается тренд на рынке — тем выше сила тренда. Чем дольше «разгоняется» тренд, тем сложнее его остановить.
  2. Угол наклона линии тренда. Чем больше угол наклона линии тренда к оси X, тем выше сила тренда. За некую «середину» можно взять угол в 45 градусов — как правило, тренды формируются близко к этому значению. Если угол между линией тренда и осью X больше 45 градусов — это очень сильный тренд, если меньше — более слабый. Если угол незначительный (10-20 градусов и менее) — этот тренд может легко поменяться. В то же время тренды большой силы с большим углом наклона линии тренда, как правило, недолговечны: чем быстрее меняется цена, тем меньше по времени длятся эти изменения.
  3. Объемы торгов. Чем сильнее динамика объемов торгов в направлении роста цены — тем выше сила тренда. Если по объемам торгов наблюдается противоположная с ценой динамика — это говорит о том, что тренд слабеет. Если разница очень велика (например, цена быстро растет, а объемы резко падают) — это говорит о перекупленности или перепроданности рынка и свидетельствует о скором развороте тренда.
  4. Количество соприкосновений цены с линией тренда. Чем чаще график цены соприкасается с начерченной линией тренда — тем сильнее и устойчивее этот тренд.

Только сопоставление всех этих четырех параметров даст вам истинное представление о силе тренда. Опираться только на какой-то один параметр недопустимо и очень опасно!

Далее на примере недельного графика валютной пары EUR/USD приведу простейший пример определения и анализа разных трендов и их наиболее важных параметров:

Торговля по тренду

И, наконец, переходим к самому главному. Определение тренда рынка и его силы нам требуется для того, чтобы выгодно осуществлять спекулятивные инвестиции. Проще говоря, покупать какие-то активы по низкой цене в то время, как сформировался тренд на их рост, чтобы в дальнейшем перепродать по более высокой и заработать на этом.

В первую очередь это, конечно же, касается торговли на мировых финансовых рынках: форекс, фондовый рынок, рынок производных инструментов и т.д. Но не только! Даже если вы покупаете наличную валюту, недвижимость, золото, что-либо еще с этой же целью, вам точно так же стоит определить тренд, силу тренда и оптимальные точки входа и выхода на рынке.

Торговля по тренду начинается с определения направления глобального, среднесрочного и краткосрочного тренда. Торговать по краткосрочному тренду опаснее всего, а для низколиквидных инструментов (таких, как недвижимость) и вовсе недопустимо. Точно так же очень рискованно вести торговлю против тренда, например, предполагая его разворот или хотя бы корректировку. Так могут зарабатывать только самые опытные биржевые спекулянты, всем остальным я рекомендую исключительно торговлю по тренду. Кстати, любимая поговорка любого биржевого трейдера все равно звучит так: trend is your friend.

Если вы уже определили тренд рынка, который существует, развивается и имеет значительную силу, ваша главная задача — выбрать оптимальную точку входа, то есть, цену, по которой вы купите желаемый актив, откроете сделку в направлении тренда. Лучше всего для выбора точки входа использовать инструменты технического анализа (когда вы знаете, что фундаментальные факторы говорят о развитии тренда) — уровни поддержки и сопротивления, а также очень полезный инструмент — уровни Фибоначчи или другие инструменты технического анализа.

После того, как сделка заключена, продолжайте следить за формированием и силой тренда. Если речь идет о биржевой торговле, то после того, как цена отойдет от цены сделки на какое-то расстояние, лучше всего передвинуть допустимый уровень убытков stop loss в зону безубыточности, хотя бы в точку открытия сделки.

Далее, для извлечения максимальной прибыли из торговли по тренду, необходимо определить оптимальную точку выхода из сделки. В идеале она должна находиться недалеко от точки разворота тренда в обратную сторону. На вероятность такого разворота вам будет указывать снижение силы тренда (уменьшение угла наклона линии тренда, уменьшение объемов торгов и т.д.).

Подведем итог: вся суть торговли по тренду сводится к следующим этапам:

  1. Определение тренда и силы тренда;
  2. Определение оптимальной точки входа;
  3. Открытие сделки;
  4. Постоянный анализ тренда;
  5. Определение оптимальной точки выхода;
  6. Закрытие сделки и извлечение прибыли.

В общем-то, в торговле по тренду нет ничего сложного: это самый безопасный способ спекулятивных заработков, причем, касающийся не только биржевых активов, но и любых других.

Принимая решение о спекулятивных инвестициях, убедитесь, что вы планируете вести торговлю по тренду, что этот тренд действительно существует и имеет достаточную силу. Это будет вашим залогом к защите капитала от рисков и извлечению хорошей инвестиционной прибыли.

Надеюсь, что вы хорошо усвоили, что такое тренд рынка, как его определить и проанализировать, какие виды трендов бывают, какие основные параметры тренда необходимо учитывать, и как вести торговлю по тренду. Как всегда, буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.

Желаю вам успешных инвестиций и хорошей прибыли! Увидимся на Финансовом гении!

Как определить разворот тренда.

Направление движения тренда является основой для успешной трендовой торговли, этот показатель используется как для открытия, так и закрытия сделок. Существует довольно много признаков, которые говорят о возможной смене направления движения цены. Для того, что бы точно предсказать этот важный момент следует использовать все доступные методы.

Разворот тренда обычно происходит в самый неожиданный момент поэтому следует всегда быть готовым к возможным последствиям.

Именно комплексный подход дает возможность определить разворот тренда. Далее мы рассмотрим самые эффективные способы прогнозирования, в основе которых лежит использование технических инструментов, свечных фигур и анализ состояния рынка.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Технические инструменты.

Использование индикаторов разворота является наиболее простым способом прогнозирования, в алгоритме работы этих программ уже заложено множество важных показателей состояния рынка и движения цены. При появлении соответствующих признаков они оповещают трейдера звуковым сигналом.

Для большей эффективности рекомендуется фильтровать полученные сигналы путем установки на график сразу нескольких технических индикаторов.

ТОП русскоязычных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Анализ состояния рынка форекс.

Существует несколько показателей состояния рынка, которые в той или иной мере свидетельствуют о приближении разворота:

Сила тренда – чем сильнее существующий тренд, тем меньше вероятность скорого разворота, и наоборот. Данный показатель можно определить при помощи индикаторов тренда.

Перекупленность или перепроданность – вхождение цены в одну из этих зон так же свидетельствует о скорой возможности поворота ее движения в обратную сторону. Определить, в каком состоянии находиться рынок можно, используя индикатор Stochastic.

Объем совершенных сделок – свидетельствует о привлекательности существующей в данный момент цены, при его уменьшении возрастает вероятность смены направления тенденции. Для анализа используется индикатор объемов форекс.

Анализ свечных фигур.

Появление некоторых фигур на графике цены так же может свидетельствовать о смене тенденции, для их определения требуется некоторая тренировка, поэтому для этих целей лучше использовать технические инструменты.

Основными фигурами разворота являются – «Голова и плечи», обратные «Голова и плечи», «Двойная вершина», «Двойное дно», «Тройная вершина», «Тройное дно».

Каждая из фигур довольно легко определяется на ценовом графике, но для этого следует неотрывно контролировать поведение кривой цены.

Если вы научитесь правильно определять предстоящий разворот тренда это поможет вам не только уменьшить количество неудачных входов в рынок, но значительно повысить прибыль от уже открытых сделок, так как они будут закрываться не по стоп лосс, а намного раньше.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Разворот рынка (тренда) на Форекс. Как правильно определить момент смены тенденции?

Разворот рынка или тренда, а точнее определение его момента является основой успешных торгов на Forex. Этот показатель одинаково актуален, и для открытия позиций, и для их закрытия.

Можно выделить огромное количество всевозможных признаков, которые свидетельствуют о том, что вероятно произойдет разворот рынка, мы же с Вами разберем основные из них, а также узнаем, как правильно определить момент данного разворота, используя свечные фигуры, технический анализ и т.п, т.к. комплексный подход к данному вопросу является наиболее эффективным.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Особенности тренда и практика определения разворота рынка Форекс

Как Вы знаете, тренд, это основное понятие технического анализа. Другое название тренда – тенденция рыночного развития.

Итак, тенденция рынка или тренд — является показателем рыночного направления, а также направления цен торговых инструментов в определенном временном интервале.

На Форекс, как и на других рынках, тренд может находиться в трех состояниях:

На состояние тренда оказывает влияние направление цены. При восходящем тренде цены растут, при нисходящем – снижаются , а при боковом или стабильном, цены колеблются приблизительно в одном диапазоне, т.е. наблюдается их стабилизация. Правильно определив рыночную тенденцию, Вы сможете открывать сделки, которые гарантированно принесут ожидаемую прибыль.

Что такое тренд Вы уже знаете, теперь рассмотрим, что такое разворот рынка, ведь зная, когда произойдет этот момент, можно осуществлять сделки, которые могут принести прибыль иногда даже большую чем просто торговля по трендовому направлению. И чтобы разворот рынка не был для Вас неожиданностью, следует знать, как правильно определить данный момент.

Итак, разворот рынка представляет собой нарушение тренда. Происходит это когда происходит пробитие предыдущего относительного максимума/минимума. Говоря по-другому, ценовое движение не прекращается до тех пор, пока не будет перекрыта предыдущая волна его движения (смотрите рис. ниже).

О том случится или нет разворот рынка после нарушения тренда, можно будет судить по тому – пробьет или не пробьет цена волновой минимум.

Если такое произойдет, то существует большая вероятность изменения рыночной тенденции, но если волна отскочит, то разворот будет считаться не состоявшимся. Произошла обычная коррекция .

Для трейдера, очень важно уметь различать явный разворот рынка от коррекции, это позволит значительно сократить количество открытия убыточных сделок и поспособствует осуществлению прибыльной торговли.

Итак, как безошибочно определить момент разворота тренда?

Давайте рассмотрим самые популярные и чаще всего применяемые трейдерами способы, определения момента разворота рынка Форекс.

Как правильно определить разворот рынка (тренда), анализируя свечные фигуры?

О приближающемся развороте рыночной тренда на Форекс, могут сигнализировать определенные свечные фигуры, появляющиеся на ценовых графиках. Сразу отметим, что для распознавания данных фигур, Вам понадобиться некоторое время, чтобы потренироваться использовать графический анализ.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

Видео: Отличие коррекции тренда от рыночного разворота

Одной из самых основных и сильных фигур свечного графического анализа, которая предвещает смену рыночной тенденции, является «Голова и плечи», и обратная ей, будет перевернутая «Голова и плечи». Вскоре, после пробития линия шеи, можно наблюдать ценовую консолидацию, а также незначительный откат вверх (рис. ниже), заканчивающийся свечой, имеющей длинную тень.

Именно в этом месте в данный момент собрались стопы осторожных и нерешительных участников рынка. Дальше рынок начинает спокойно идти вниз, давая возможность оставшимся и вновь присоединившимся получать прибыль.

Фигура «Перевернутая голова и плечи», по сути является зеркальным отражением формации «Голова и плечи». Здесь все происходит точно также, только при другом трендовом направлении.

Свечные модели «Двойная вершина» и противоположная ей «Двойное дно» также являются достаточно надежными сигналами, предвещающими скорый разворот рынка.

После того, как будет пробита линия поддержки (рис, ниже), разворот рынка подтвердится обратным тестированием данной линии, которая превратиться в линию сопротивления, а это является достаточно сильным знаком, говорящем о смене тренда. Фигура «Двойное дно» — зеркальное отображение той самой «Двойной вершины».

Двойная вершина на графике:

Фигуры «Тройная вершина» и «Тройное дно» являются гибридами двух выше рассмотренных свечных фигур и также сигнализируют о том, что разворот рынка должен произойти в самое ближайшее время.

Все эти свечные фигуры на ценовых графиках определить достаточно несложно, но для этого необходимо осуществлять постоянный контроль над поведением кривой цены.

Как правильно определить разворот рынка с помощью трендовых уровней Фибоначчи и Пивот?

Момент рыночного разворота на Форекс можно определить, анализируя ситуацию при помощи уровней Фибоначчи. Как говорилось выше, рыночный тренд может переживать коррекцию и явный разворот. Как раз уровни Фибоначчи и призваны, чтобы различать эти моменты.

Если на графике данная закономерность не наблюдается, то такое ценовое поведение можно расценить как наметившийся знак долгосрочного рыночного разворота. При этом необходимо понимать, что такой момент НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 100% подтверждением изменения направления тренда, т.к. технический анализ, это уже неоспоримый факт.

На графике выше, Вы можете наблюдать, как цена на восхождении как бы временно передохнула на отметке в 61,8% коррекционного уровня Фибоначчи, а затем опять продолжила двигаться вверх.

Не менее эффективным техническим инструментом, определения момента рыночного разворота — являются уровни Пивот.

Когда ожидается возникновение восходящей тенденции рынка Форекс трейдеры, как правило, наблюдают за более малыми значениями уровней поддержки. На графике выше, это S1, S2 и S3. Они находятся в ожидании, когда ценовые показатели преодолеют данные уровни.

В противоположном случае, т.е. когда ожидается возникновение тенденции к снижению, необходимо наблюдать за более высокими значениями, но уже уровней сопротивления. Графические – R1, R2 и R3, выжидая пробития рынком этих ценовых барьеров. В случаях, когда цене удается преодолеть эти ключевые уровни, можно ожидать того, что произойдет разворот рынка и Форекс начнет двигаться в противоположном направлении.

Как правильно определить разворот рынка, анализируя линии тренда и технические индикаторы?

Достаточно эффективным техническим инструментом позволяющим определить разворот рынка является анализ линий тренда.

Суть этой методики, заключается в определении реального пробития ценой ключевой линии тренда.

В момент пробития ценой данной линии можно говорить о большой вероятности рыночного разворота.

Ну, и в заключение нельзя не сказать о том, что самым простым способом определения момента, когда произойдет разворот рынка, является использование технических индикаторов, в алгоритм работы которых уже заложено большое количество всевозможных показателей рыночного состояния, а также ценового движения.

Эти технические инструменты рынка Форекс звуковым или графическим сигналом оповещают трейдеров о том, что появляются соответствующие признаки (предвестники) разворота тренда.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Как определить развороты рынка и правильно торговать их?

Самые надежные платформы для торговли бинарными опционами:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место в народном рейтинге! Честный и надежный брокер бинарных опционов. Бесплатное обучение для новичков! Получите бонус за регистрацию:

Добавить комментарий